Devisentermingeschäft |
| 08.01.2015, 13:47 | VTT1989 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Devisentermingeschäft
Ein deutscher Importeur hat am 1.3. Verbindlichkeiten aus Geschäften mit seinem Handelspartner in den USA im Wert von 6 Mio. US-$. Die Rechnung sieht ein Zahlungsziel von 90 Tagen vor. Der deutsche Importeur befürchtet eine Aufwertung des $ gegenüber dem € und möchte sich entsprechend schützen. Von seiner Hausbank erhält der deutsche Unternehmer nachstehende leider unvollständige Informationen: Mein Ansatz wäre: (0,0375-0,065) /((1+0,065) * (90/360)) * ??? * 90/360 + 1,2950 Die schwarz markierte Stelle fehlt mir genau leider.... Bin für jeden Tip dankbar Viele grüße 
|
||
| 08.01.2015, 13:55 | VTT1989 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Ergebnis muss 1,2862 sein |
||
|
|